東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,731,756,761 | 14,203,562,783 |
| 未収入金 | 54,527,115 | 86,278,262 |
| 流動資産計 | 11,786,283,876 | 14,289,841,045 |
| 資産の部合計 | 11,786,283,876 | 14,289,841,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,298,206 | 47,680,394 |
| 未払受託者報酬 | 2,517,472 | 2,841,107 |
| 未払委託者報酬 | 31,468,437 | 35,513,761 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 54,527,115 | 86,278,262 |
| 負債の部合計 | 54,527,115 | 86,278,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,621,370,729 | 10,935,601,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,110,386,032 | 3,267,961,388 |
| （分配準備積立金） | 697,910,233 | 1,382,516,605 |
| 元本等合計 | 11,731,756,761 | 14,203,562,783 |
| 純資産の部合計 | 11,731,756,761 | 14,203,562,783 |
| 負債・純資産合計 | 11,786,283,876 | 14,289,841,045 |
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