有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

【提出】
2017年9月20日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年6月20日2017年6月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券14,203,562,78314,967,356,196
未収入金86,278,262105,840,557
流動資産計14,289,841,04515,073,196,753
資産の部合計14,289,841,04515,073,196,753
負債の部
流動負債
未払解約金47,680,39462,263,143
未払受託者報酬2,841,1073,209,963
未払委託者報酬35,513,76140,124,451
その他未払費用243,000243,000
流動負債計86,278,262105,840,557
負債の部合計86,278,262105,840,557
純資産の部
元本等
元本10,935,601,39511,850,679,436
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,267,961,3883,116,676,760
(分配準備積立金)1,382,516,6051,203,444,991
元本等合計14,203,562,78314,967,356,196
純資産の部合計14,203,562,78314,967,356,196
負債・純資産合計14,289,841,04515,073,196,753