有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【提出】
- 2017年9月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 14,203,562,783 | 14,967,356,196 |
未収入金 | 86,278,262 | 105,840,557 |
流動資産計 | 14,289,841,045 | 15,073,196,753 |
資産の部合計 | 14,289,841,045 | 15,073,196,753 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 47,680,394 | 62,263,143 |
未払受託者報酬 | 2,841,107 | 3,209,963 |
未払委託者報酬 | 35,513,761 | 40,124,451 |
その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
流動負債計 | 86,278,262 | 105,840,557 |
負債の部合計 | 86,278,262 | 105,840,557 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,935,601,395 | 11,850,679,436 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,267,961,388 | 3,116,676,760 |
(分配準備積立金) | 1,382,516,605 | 1,203,444,991 |
元本等合計 | 14,203,562,783 | 14,967,356,196 |
純資産の部合計 | 14,203,562,783 | 14,967,356,196 |
負債・純資産合計 | 14,289,841,045 | 15,073,196,753 |