有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,967,356,196 | 15,255,083,916 |
| 未収入金 | 105,840,557 | 57,652,395 |
| 流動資産計 | 15,073,196,753 | 15,312,736,311 |
| 資産の部合計 | 15,073,196,753 | 15,312,736,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,263,143 | 13,427,663 |
| 未払受託者報酬 | 3,209,963 | 3,257,914 |
| 未払委託者報酬 | 40,124,451 | 40,723,818 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 105,840,557 | 57,652,395 |
| 負債の部合計 | 105,840,557 | 57,652,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,850,679,436 | 12,047,973,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,116,676,760 | 3,207,110,046 |
| （分配準備積立金） | 1,203,444,991 | 1,051,422,325 |
| 元本等合計 | 14,967,356,196 | 15,255,083,916 |
| 純資産の部合計 | 14,967,356,196 | 15,255,083,916 |
| 負債・純資産合計 | 15,073,196,753 | 15,312,736,311 |
