東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,255,083,916 | 16,962,829,471 |
| 未収入金 | 57,652,395 | 68,532,420 |
| 流動資産計 | 15,312,736,311 | 17,031,361,891 |
| 資産の部合計 | 15,312,736,311 | 17,031,361,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,427,663 | 20,857,755 |
| 未払受託者報酬 | 3,257,914 | 3,513,463 |
| 未払委託者報酬 | 40,723,818 | 43,918,202 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 57,652,395 | 68,532,420 |
| 負債の部合計 | 57,652,395 | 68,532,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,047,973,870 | 13,070,622,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,207,110,046 | 3,892,206,947 |
| （分配準備積立金） | 1,051,422,325 | 1,034,587,117 |
| 元本等合計 | 15,255,083,916 | 16,962,829,471 |
| 純資産の部合計 | 15,255,083,916 | 16,962,829,471 |
| 負債・純資産合計 | 15,312,736,311 | 17,031,361,891 |
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