有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,962,829,471 | 17,348,421,872 |
| 未収入金 | 68,532,420 | 81,136,656 |
| 流動資産計 | 17,031,361,891 | 17,429,558,528 |
| 資産の部合計 | 17,031,361,891 | 17,429,558,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,857,755 | 28,551,080 |
| 未払受託者報酬 | 3,513,463 | 3,876,901 |
| 未払委託者報酬 | 43,918,202 | 48,461,175 |
| その他未払費用 | 243,000 | 247,500 |
| 流動負債計 | 68,532,420 | 81,136,656 |
| 負債の部合計 | 68,532,420 | 81,136,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,070,622,524 | 13,670,478,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,892,206,947 | 3,677,942,928 |
| （分配準備積立金） | 1,034,587,117 | 855,980,740 |
| 元本等合計 | 16,962,829,471 | 17,348,421,872 |
| 純資産の部合計 | 16,962,829,471 | 17,348,421,872 |
| 負債・純資産合計 | 17,031,361,891 | 17,429,558,528 |
