有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,348,421,872 | 17,354,272,047 |
| 未収入金 | 81,136,656 | 115,499,532 |
| 流動資産計 | 17,429,558,528 | 17,469,771,579 |
| 資産の部合計 | 17,429,558,528 | 17,469,771,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,551,080 | 63,741,010 |
| 未払受託者報酬 | 3,876,901 | 3,815,819 |
| 未払委託者報酬 | 48,461,175 | 47,697,659 |
| その他未払費用 | 247,500 | 245,044 |
| 流動負債計 | 81,136,656 | 115,499,532 |
| 負債の部合計 | 81,136,656 | 115,499,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,670,478,944 | 13,716,677,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,677,942,928 | 3,637,594,803 |
| （分配準備積立金） | 855,980,740 | 722,230,101 |
| 元本等合計 | 17,348,421,872 | 17,354,272,047 |
| 純資産の部合計 | 17,348,421,872 | 17,354,272,047 |
| 負債・純資産合計 | 17,429,558,528 | 17,469,771,579 |
