東京海上セレクション・日本債券

第16期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)で絞込み

個別

2016年6月20日: 142億8984万
2016年12月20日 +3.11%: 147億3381万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成28年 6月20日現在	平成28年12月20日現在
純資産合計		78,622,266,637	78,464,806,089
負債純資産合計		82,620,788,444	82,768,030,596

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/17 9:31

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