東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,967,356,196 | 15,028,053,370 |
| 未収入金 | 105,840,557 | 77,758,401 |
| 流動資産計 | 15,073,196,753 | 15,105,811,771 |
| 資産の部合計 | 15,073,196,753 | 15,105,811,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,263,143 | 33,621,254 |
| 未払受託者報酬 | 3,209,963 | 3,251,427 |
| 未払委託者報酬 | 40,124,451 | 40,642,720 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 105,840,557 | 77,758,401 |
| 負債の部合計 | 105,840,557 | 77,758,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,850,679,436 | 11,908,633,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,116,676,760 | 3,119,420,097 |
| （分配準備積立金） | 1,203,444,991 | 1,105,980,334 |
| 元本等合計 | 14,967,356,196 | 15,028,053,370 |
| 純資産の部合計 | 14,967,356,196 | 15,028,053,370 |
| 負債・純資産合計 | 15,073,196,753 | 15,105,811,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
