東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,255,083,916 | 15,795,401,311 |
| 未収入金 | 57,652,395 | 70,654,818 |
| 流動資産計 | 15,312,736,311 | 15,866,056,129 |
| 資産の部合計 | 15,312,736,311 | 15,866,056,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,427,663 | 24,714,273 |
| 未払受託者報酬 | 3,257,914 | 3,385,005 |
| 未払委託者報酬 | 40,723,818 | 42,312,540 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 57,652,395 | 70,654,818 |
| 負債の部合計 | 57,652,395 | 70,654,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,047,973,870 | 12,488,753,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,207,110,046 | 3,306,648,205 |
| （分配準備積立金） | 1,051,422,325 | 975,730,840 |
| 元本等合計 | 15,255,083,916 | 15,795,401,311 |
| 純資産の部合計 | 15,255,083,916 | 15,795,401,311 |
| 負債・純資産合計 | 15,312,736,311 | 15,866,056,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
