東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,962,829,471 | 17,194,508,396 |
| 未収入金 | 68,532,420 | 90,869,663 |
| 流動資産計 | 17,031,361,891 | 17,285,378,059 |
| 資産の部合計 | 17,031,361,891 | 17,285,378,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,857,755 | 40,131,794 |
| 未払受託者報酬 | 3,513,463 | 3,740,214 |
| 未払委託者報酬 | 43,918,202 | 46,752,664 |
| その他未払費用 | 243,000 | 244,991 |
| 流動負債計 | 68,532,420 | 90,869,663 |
| 負債の部合計 | 68,532,420 | 90,869,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,070,622,524 | 13,462,346,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,892,206,947 | 3,732,162,014 |
| （分配準備積立金） | 1,034,587,117 | 965,084,771 |
| 元本等合計 | 16,962,829,471 | 17,194,508,396 |
| 純資産の部合計 | 16,962,829,471 | 17,194,508,396 |
| 負債・純資産合計 | 17,031,361,891 | 17,285,378,059 |
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