東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,348,421,872 | 17,566,551,001 |
| 未収入金 | 81,136,656 | 80,850,207 |
| 流動資産計 | 17,429,558,528 | 17,647,401,208 |
| 資産の部合計 | 17,429,558,528 | 17,647,401,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,551,080 | 28,574,004 |
| 未払受託者報酬 | 3,876,901 | 3,853,990 |
| 未払委託者報酬 | 48,461,175 | 48,174,713 |
| その他未払費用 | 247,500 | 247,500 |
| 流動負債計 | 81,136,656 | 80,850,207 |
| 負債の部合計 | 81,136,656 | 80,850,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,670,478,944 | 13,838,637,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,677,942,928 | 3,727,913,054 |
| （分配準備積立金） | 855,980,740 | 793,168,326 |
| 元本等合計 | 17,348,421,872 | 17,566,551,001 |
| 純資産の部合計 | 17,348,421,872 | 17,566,551,001 |
| 負債・純資産合計 | 17,429,558,528 | 17,647,401,208 |
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