東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,354,272,047 | 17,171,309,944 |
| 未収入金 | 115,499,532 | 78,808,289 |
| 流動資産計 | 17,469,771,579 | 17,250,118,233 |
| 資産の部合計 | 17,469,771,579 | 17,250,118,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,741,010 | 26,915,807 |
| 未払受託者報酬 | 3,815,819 | 3,825,571 |
| 未払委託者報酬 | 47,697,659 | 47,819,495 |
| その他未払費用 | 245,044 | 247,416 |
| 流動負債計 | 115,499,532 | 78,808,289 |
| 負債の部合計 | 115,499,532 | 78,808,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,716,677,244 | 13,569,504,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,637,594,803 | 3,601,805,581 |
| （分配準備積立金） | 722,230,101 | 661,534,723 |
| 元本等合計 | 17,354,272,047 | 17,171,309,944 |
| 純資産の部合計 | 17,354,272,047 | 17,171,309,944 |
| 負債・純資産合計 | 17,469,771,579 | 17,250,118,233 |
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