半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

【提出】
2022年3月18日 9:19
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年6月21日2021年12月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券17,354,272,04717,171,309,944
未収入金115,499,53278,808,289
流動資産計17,469,771,57917,250,118,233
資産の部合計17,469,771,57917,250,118,233
負債の部
流動負債
未払解約金63,741,01026,915,807
未払受託者報酬3,815,8193,825,571
未払委託者報酬47,697,65947,819,495
その他未払費用245,044247,416
流動負債計115,499,53278,808,289
負債の部合計115,499,53278,808,289
純資産の部
元本等
元本13,716,677,24413,569,504,363
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,637,594,8033,601,805,581
（分配準備積立金）722,230,101661,534,723
元本等合計17,354,272,04717,171,309,944
純資産の部合計17,354,272,04717,171,309,944
負債・純資産合計17,469,771,57917,250,118,233