東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,240,959,991 | 15,483,619,008 |
| 未収入金 | 89,321,804 | 81,329,452 |
| 流動資産計 | 16,330,281,795 | 15,564,948,460 |
| 資産の部合計 | 16,330,281,795 | 15,564,948,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,562,464 | 33,370,730 |
| 未払受託者報酬 | 3,667,752 | 3,534,176 |
| 未払委託者報酬 | 45,846,876 | 44,177,130 |
| その他未払費用 | 244,712 | 247,416 |
| 流動負債計 | 89,321,804 | 81,329,452 |
| 負債の部合計 | 89,321,804 | 81,329,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,315,736,964 | 13,008,222,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,925,223,027 | 2,475,397,003 |
| （分配準備積立金） | 605,183,559 | 556,917,129 |
| 元本等合計 | 16,240,959,991 | 15,483,619,008 |
| 純資産の部合計 | 16,240,959,991 | 15,483,619,008 |
| 負債・純資産合計 | 16,330,281,795 | 15,564,948,460 |
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