東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,737,860,452 | 15,284,321,530 |
| 未収入金 | 89,382,920 | 63,334,812 |
| 流動資産計 | 15,827,243,372 | 15,347,656,342 |
| 資産の部合計 | 15,827,243,372 | 15,347,656,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,052,551 | 17,735,115 |
| 未払受託者報酬 | 3,413,661 | 3,359,432 |
| 未払委託者報酬 | 42,670,644 | 41,992,849 |
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 |
| 流動負債計 | 89,382,920 | 63,334,812 |
| 負債の部合計 | 89,382,920 | 63,334,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,945,478,929 | 12,780,807,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,792,381,523 | 2,503,513,675 |
| （分配準備積立金） | 517,331,314 | 478,585,694 |
| 元本等合計 | 15,737,860,452 | 15,284,321,530 |
| 純資産の部合計 | 15,737,860,452 | 15,284,321,530 |
| 負債・純資産合計 | 15,827,243,372 | 15,347,656,342 |
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