東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,258,833,710 | 14,027,989,823 |
| 未収入金 | 76,411,315 | 65,407,333 |
| 流動資産計 | 14,335,245,025 | 14,093,397,156 |
| 資産の部合計 | 14,335,245,025 | 14,093,397,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,936,191 | 22,825,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,440,070 | 3,135,916 |
| 未払委託者報酬 | 35,787,638 | 39,198,941 |
| その他未払費用 | 247,416 | 247,416 |
| 流動負債計 | 76,411,315 | 65,407,333 |
| 負債の部合計 | 76,411,315 | 65,407,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,304,560,822 | 12,164,910,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,954,272,888 | 1,863,079,797 |
| （分配準備積立金） | 440,651,291 | 402,608,957 |
| 元本等合計 | 14,258,833,710 | 14,027,989,823 |
| 純資産の部合計 | 14,258,833,710 | 14,027,989,823 |
| 負債・純資産合計 | 14,335,245,025 | 14,093,397,156 |
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