東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 733,895 |
| 親投資信託受益証券 | 13,313,736,660 | 12,741,215,708 |
| 未収入金 | 53,788,147 | 25,721,254 |
| 流動資産計 | 13,367,524,807 | 12,767,670,857 |
| 資産の部合計 | 13,367,524,807 | 12,767,670,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,116,444 | 30,016,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,994,499 | 2,885,271 |
| 未払委託者報酬 | 37,431,140 | 36,065,771 |
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 |
| 流動負債計 | 53,788,147 | 69,214,566 |
| 負債の部合計 | 53,788,147 | 69,214,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,918,891,925 | 11,793,818,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,394,844,735 | 904,637,375 |
| （分配準備積立金） | 413,467,381 | 379,862,172 |
| 元本等合計 | 13,313,736,660 | 12,698,456,291 |
| 純資産の部合計 | 13,313,736,660 | 12,698,456,291 |
| 負債・純資産合計 | 13,367,524,807 | 12,767,670,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
