東京海上セレクション・日本債券

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)で絞込み

個別

2017年6月20日: 150億7319万
2018年6月20日 +1.59%: 153億1273万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成29年 6月20日現在]	[平成30年 6月20日現在]
純資産合計		109,159,400,366	162,036,634,642
負債純資産合計		116,445,002,705	163,215,063,426

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/20 9:12

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