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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(自 2019年6月21日 至 2020年6月22日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3月24日から2020年6月22日まで)を指しております。
(自 2020年6月23日 至 2021年6月21日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3月23日から2021年6月21日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | TMA日本債券マザーファンド | 12,264,503,214 | 17,354,272,047 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 12,264,503,214 | 17,354,272,047 | ||
| 合計 | 12,264,503,214 | 17,354,272,047 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
| 「TMA日本債券マザーファンド」の状況 |
(1)貸借対照表
| [2020年 6月22日現在] | [2021年 6月21日現在] | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,850,000 | 6,050,000 | |
| コール・ローン | 404,824,004 | 1,239,157,336 | |
| 国債証券 | 59,649,730,003 | 42,705,911,870 | |
| 地方債証券 | 1,206,080,000 | 1,202,697,000 | |
| 特殊債券 | 701,042,000 | 700,766,000 | |
| 社債券 | 24,505,926,869 | 41,591,767,217 | |
| 未収入金 | 2,409,373,700 | 5,331,713,000 | |
| 未収利息 | 74,096,901 | 66,165,571 | |
| 前払費用 | 6,026,003 | 9,130,883 | |
| 流動資産合計 | 88,960,949,480 | 92,853,358,877 | |
| 資産合計 | 88,960,949,480 | 92,853,358,877 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 1,896,479,950 | 5,974,592,200 | |
| 未払解約金 | 616,438,428 | 270,583,637 | |
| 未払利息 | 712 | 1,177 | |
| 流動負債合計 | 2,512,919,090 | 6,245,177,014 | |
| 負債合計 | 2,512,919,090 | 6,245,177,014 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 61,270,505,828 | 61,207,975,564 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 25,177,524,562 | 25,400,206,299 | |
| 元本等合計 | 86,448,030,390 | 86,608,181,863 | |
| 純資産合計 | 86,448,030,390 | 86,608,181,863 | |
| 負債純資産合計 | 88,960,949,480 | 92,853,358,877 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 2020年 6月23日 至 2021年 6月21日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 自 2020年 6月23日 至 2021年 6月21日 |
| 本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | [2020年 6月22日現在] | [2021年 6月21日現在] | |
| 1.※1 | 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 66,600,854,961円 | 61,270,505,828円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 19,726,009,208円 | 17,182,426,212円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 25,056,358,341円 | 17,244,956,476円 | |
| 同期末における元本額 | 61,270,505,828円 | 61,207,975,564円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 東京海上セレクション・バランス30 | 3,736,815,370円 | 4,373,746,387円 | |
| 東京海上セレクション・バランス50 | 4,751,307,321円 | 5,763,778,383円 | |
| 東京海上セレクション・バランス70 | 1,160,898,128円 | 1,512,229,308円 | |
| 東京海上セレクション・日本債券 | 12,295,996,791円 | 12,264,503,214円 | |
| 東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け) | 6,126,862,733円 | 6,070,214,365円 | |
| 東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け) | 22,966,177,805円 | 25,509,917,385円 | |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型) | 119,377,258円 | 173,991,549円 | |
| TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉 | 194,146,111円 | 133,398,338円 | |
| TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉 | 71,147,230円 | 74,338,651円 | |
| TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉 | 7,125,786円 | 9,105,073円 | |
| 東京海上・日本債券オープンF (適格機関投資家専用) | 9,840,651,295円 | 5,322,752,911円 | |
| 計 | 61,270,505,828円 | 61,207,975,564円 | |
| 2.※1 | 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 61,270,505,828口 | 61,207,975,564口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | 自 2019年 6月21日 至 2020年 6月22日 | 自 2020年 6月23日 至 2021年 6月21日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びその リスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理 体制 | 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [2020年 6月22日現在] | [2021年 6月21日現在] | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
(自 2019年6月21日 至 2020年6月22日)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △208,355,015円 |
| 地方債証券 | △1,572,000円 |
| 特殊債券 | 1,000円 |
| 社債券 | △14,903,512円 |
| 合計 | △224,829,527円 |
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3月24日から2020年6月22日まで)を指しております。
(自 2020年6月23日 至 2021年6月21日)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 54,304,550円 |
| 地方債証券 | △333,000円 |
| 特殊債券 | △182,000円 |
| 社債券 | 100,203,032円 |
| 合計 | 153,992,582円 |
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3月23日から2021年6月21日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
| [2020年 6月22日現在] | [2021年 6月21日現在] | ||
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.4109円 14,109円) | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.4150円 14,150円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第423回利付国債(2年) | 3,304,000,000 | 3,311,632,240 | |
| 第424回利付国債(2年) | 4,225,000,000 | 4,235,224,500 | ||
| 第425回利付国債(2年) | 1,630,000,000 | 1,633,960,900 | ||
| 第147回利付国債(5年) | 450,000,000 | 452,466,000 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 10,000,000 | 12,921,800 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 624,000,000 | 660,622,560 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 127,000,000 | 130,329,940 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 500,000,000 | 461,780,000 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 1,724,000,000 | 1,702,812,040 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 50,000,000 | 50,552,500 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 339,000,000 | 342,915,450 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 5,000,000 | 5,061,250 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 2,360,000,000 | 2,390,939,600 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 1,093,834,800 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 1,149,000,000 | 1,163,293,560 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 100,000,000 | 100,662,000 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 1,213,000,000 | 1,220,059,660 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 100,000,000 | 129,870,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 160,000,000 | 207,072,000 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 360,000,000 | 479,142,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 75,000,000 | 99,498,750 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 40,000,000 | 53,966,800 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 50,000,000 | 67,751,500 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 794,000,000 | 1,026,530,840 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 710,000,000 | 903,404,000 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 711,000,000 | 906,930,270 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 250,000,000 | 314,157,500 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 450,000,000 | 567,184,500 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 30,000,000 | 36,499,500 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 470,000,000 | 562,688,700 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 600,000,000 | 565,176,000 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 790,000,000 | 779,508,800 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 5,000,000 | 5,275,900 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 645,000,000 | 678,868,950 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 636,000,000 | 668,900,280 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 316,000,000 | 332,093,880 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 134,000,000 | 137,272,280 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 70,000,000 | 75,093,200 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 110,000,000 | 103,016,100 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 203,000,000 | 200,034,170 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 110,000,000 | 110,949,300 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 2,409,000,000 | 2,426,922,960 | ||
| 第79回利付国債(20年) | 40,000,000 | 43,412,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 170,000,000 | 196,066,100 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 230,000,000 | 266,544,700 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 177,000,000 | 207,544,890 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 248,000,000 | 291,789,360 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 80,000,000 | 94,811,200 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 255,000,000 | 297,029,100 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,480,600 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 140,000,000 | 163,776,200 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,012,500 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 315,000,000 | 369,545,400 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 70,000,000 | 81,375,700 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 751,000,000 | 880,209,550 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 120,000,000 | 139,255,200 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 477,000,000 | 566,113,140 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 30,000,000 | 35,379,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 310,000,000 | 359,395,400 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 388,000,000 | 440,143,320 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 773,000,000 | 877,555,980 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 62,000,000 | 68,841,700 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 110,000,000 | 113,954,500 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 490,000,000 | 514,813,600 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 450,000,000 | 472,041,000 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 40,000,000 | 41,923,600 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 880,000,000 | 921,492,000 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 260,000,000 | 267,649,200 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 110,000,000 | 113,099,800 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 170,000,000 | 171,133,900 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 1,895,000,000 | 1,871,028,250 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 1,358,000,000 | 1,338,309,000 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 900,000,000 | 912,294,000 | ||
| 第19回インドネシア共和国円貨債券(2021) | 100,000,000 | 100,015,000 | ||
| 国債証券 合計 | 40,587,000,000 | 42,705,911,870 | ||
| 地方債証券 | 第69回神奈川県公募公債(5年) | 800,000,000 | 799,976,000 | |
| 平成27年度第7回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,229,000 | ||
| 令和2年度第3回長野県公募公債 | 200,000,000 | 200,044,000 | ||
| 平成23年度第1回滋賀県公募公債 | 100,000,000 | 100,448,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 1,200,000,000 | 1,202,697,000 | ||
| 特殊債券 | い第816号商工債 | 100,000,000 | 100,250,000 | |
| い第817号商工債 | 100,000,000 | 100,261,000 | ||
| 第331回信金中金債(5年) | 500,000,000 | 500,255,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 700,000,000 | 700,766,000 | ||
| 社債券 | 第1回BPCE円貨社債(5年) | 100,000,000 | 100,236,000 | |
| 第5回BPCE円貨社債 | 200,000,000 | 200,214,000 | ||
| 第1回クレディ・アグリコル円貨社債(劣後) | 100,000,000 | 104,115,000 | ||
| 第9回クレディ・アグリコル円貨社債 | 200,000,000 | 201,604,000 | ||
| 第1回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債 | 100,000,000 | 100,131,000 | ||
| 第4回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債 | 200,000,000 | 200,288,000 | ||
| 第1回バンコ・サンタンデール無担保社債 | 100,000,000 | 100,312,000 | ||
| 第48回韓国産業銀行円貨債券 | 400,000,000 | 400,036,000 | ||
| 第68回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第94回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 99,997,000 | ||
| 第99回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 200,000,000 | 199,990,000 | ||
| 第102回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 200,000,000 | 199,986,000 | ||
| 第19回阪神高速道路株式会社社債 | 400,000,000 | 400,016,000 | ||
| 第16回水資源債券 | 100,000,000 | 99,995,000 | ||
| 第18回水資源債券 | 200,000,000 | 199,880,000 | ||
| 第71回株式会社日本政策金融公庫社債 | 200,000,000 | 199,996,000 | ||
| 第55回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 99,995,000 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 12,126,000 | 12,469,044 | ||
| 第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 25,734,000 | 26,546,679 | ||
| 第98回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,756,000 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 38,203,000 | 40,112,003 | ||
| 第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 55,708,000 | 55,690,173 | ||
| 第307回一般担保住宅金融支援機構債券 | 700,000,000 | 699,580,000 | ||
| 第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 94,104,000 | 94,111,528 | ||
| 第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,070,000 | 100,305,402 | ||
| 第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,430,000 | 100,654,977 | ||
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,861,000 | 101,002,411 | ||
| 第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 200,182,000 | ||
| 第62回日本学生支援債券 | 100,000,000 | 99,976,000 | ||
| ゴールドマン・サックスEMTN2018 | 400,000,000 | 399,000,000 | ||
| 第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債(2018) | 100,000,000 | 99,739,000 | ||
| ソシエテ・ジェネラルEMTN2021 | 300,000,000 | 298,341,000 | ||
| 第81回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,274,000 | ||
| 第72回中日本高速道路株式会社社債 | 300,000,000 | 300,102,000 | ||
| 第86回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,068,000 | ||
| 第87回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,070,000 | ||
| 第88回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,024,000 | ||
| 第89回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,024,000 | ||
| 第56回西日本高速道路株式会社社債 | 500,000,000 | 500,335,000 | ||
| 第59回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,023,000 | ||
| 第144回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 99,976,000 | ||
| 第145回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 100,274,000 | ||
| 第1回国際石油開発帝石株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,229,000 | ||
| 第2回国際石油開発帝石株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,888,000 | ||
| 第2回株式会社高松コンストラクショングループ無担保社債 | 200,000,000 | 200,324,000 | ||
| 第30回清水建設株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,500,000 | ||
| 第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 100,375,000 | ||
| 第1回三井住友建設株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,066,000 | ||
| 第8回戸田建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,093,000 | ||
| 第3回五洋建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,049,000 | ||
| 第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,186,000 | ||
| 第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,323,000 | ||
| 第3回協和エクシオ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,928,000 | ||
| 第4回高砂熱学工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,991,000 | ||
| BNPパリバEMTN2021 | 200,000,000 | 200,080,000 | ||
| バークレイズEMTN2021 | 300,000,000 | 300,615,000 | ||
| バークシャー・ハサウェイEMTN2021 | 500,000,000 | 502,600,000 | ||
| アフラックEMTN2021 | 200,000,000 | 201,870,000 | ||
| 第2回パーソルホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,899,000 | ||
| 第14回日本ハム株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 301,221,000 | ||
| 第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 203,950,000 | ||
| 第16回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,016,000 | ||
| 第18回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,035,000 | ||
| 第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,186,000 | ||
| 第20回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,510,000 | ||
| 第4回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 299,493,000 | ||
| 第35回双日株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,418,000 | ||
| 第2回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,404,000 | ||
| 第9回J.フロント リテイリング株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,086,000 | ||
| 第15回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,452,000 | ||
| 第14回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 300,000,000 | 301,383,000 | ||
| 第1回三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人債 | 100,000,000 | 100,261,000 | ||
| 第1回日本土地建物株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,667,000 | ||
| 第3回日本土地建物株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,396,000 | ||
| 第5回日本土地建物株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,875,000 | ||
| 第21回大王製紙株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,644,000 | ||
| 第2回住友化学株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,666,000 | ||
| 第52回三井化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,991,000 | ||
| 第40回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,093,000 | ||
| 第41回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,322,000 | ||
| 第16回ダイセル化学工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,999,000 | ||
| 第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 202,996,000 | ||
| 第2回大日本住友製薬無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 104,459,000 | ||
| 第12回株式会社資生堂無担保社債 | 400,000,000 | 399,964,000 | ||
| 第1回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 200,604,000 | ||
| 第2回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債(劣後) | 400,000,000 | 403,852,000 | ||
| 第67回株式会社神戸製鋼所無担保社債 | 100,000,000 | 100,093,000 | ||
| 第1回共英製鋼株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,093,000 | ||
| 第35回三菱マテリアル株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,138,000 | ||
| 第47回古河電気工業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,068,000 | ||
| 第1回株式会社リクルートホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 199,904,000 | ||
| 第20回日立建機株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,360,000 | ||
| 第1回栗田工業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,026,000 | ||
| 第15回THK株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,613,000 | ||
| 第1回株式会社安川電機無担保社債 | 100,000,000 | 100,116,000 | ||
| 第1回株式会社明電舎無担保社債 | 100,000,000 | 100,032,000 | ||
| 第19回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,789,000 | ||
| 第22回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,555,000 | ||
| 第6回TDK株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,065,000 | ||
| 第46回株式会社IHI無担保社債 | 200,000,000 | 200,040,000 | ||
| 第5回A号富国生命保険相互会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,371,000 | ||
| 第16回JA三井リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,844,000 | ||
| 第3回昭和リース株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 299,364,000 | ||
| 第2回株式会社かんぽ生命保険無担保社債(劣後) | 500,000,000 | 508,895,000 | ||
| 第2回コンコルディア・フィナンシャルグループ(劣後) | 100,000,000 | 100,036,000 | ||
| 第7回コンコルディア・フィナンシャルグループ(劣後) | 200,000,000 | 200,032,000 | ||
| 第1回大樹生命保険株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,116,000 | ||
| 第1回明治安田生命2017基金特定目的会社特定社債 | 300,000,000 | 300,369,000 | ||
| 第3回明治安田生命保険無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 403,976,000 | ||
| 第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 100,096,000 | ||
| 第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,107,000 | ||
| 第31回いすゞ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,271,000 | ||
| 第26回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 300,282,000 | ||
| 第1回愛三工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,843,000 | ||
| 第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 203,714,000 | ||
| 第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社無担保社債(劣後) | 300,000,000 | 305,133,000 | ||
| 第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 100,155,000 | ||
| 第1回住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社無担保(劣後) | 100,000,000 | 99,983,000 | ||
| 第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 300,120,000 | ||
| 第23回株式会社ニコン無担保社債 | 200,000,000 | 199,878,000 | ||
| 第3回兼松株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,966,000 | ||
| 第1回ニプロ株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 102,133,000 | ||
| 第37回株式会社丸井グループ無担保社債 | 200,000,000 | 199,680,000 | ||
| 第6回株式会社新生銀行無担保社債 | 200,000,000 | 200,466,000 | ||
| 第28回株式会社あおぞら銀行無担保社債 | 200,000,000 | 200,024,000 | ||
| 第12回株式会社りそなホールディングス無担保社債 | 300,000,000 | 300,051,000 | ||
| 第11回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 199,852,000 | ||
| 第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,098,000 | ||
| 第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,990,000 | ||
| 第3回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 199,660,000 | ||
| 第2回株式会社北國銀行無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 199,982,000 | ||
| 第18回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 300,111,000 | ||
| 第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,084,000 | ||
| 第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後) | 600,000,000 | 611,202,000 | ||
| 第28回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,850,000 | ||
| 第30回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,936,000 | ||
| 第7回みずほリース株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 300,903,000 | ||
| 第16回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 401,844,000 | ||
| 第17回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 403,380,000 | ||
| 第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 500,000,000 | 506,240,000 | ||
| 第68回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 300,000,000 | 299,964,000 | ||
| 第69回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 200,000,000 | 200,190,000 | ||
| 第95回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,962,000 | ||
| 第96回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,144,000 | ||
| 第40回リコーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,816,000 | ||
| 第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,028,000 | ||
| 第1回イオンプロダクトファイナンス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 301,458,000 | ||
| 第77回アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,072,000 | ||
| 第80回アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,831,000 | ||
| 第30回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 100,311,000 | ||
| 第32回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 100,019,000 | ||
| 第33回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 100,117,000 | ||
| 第18回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 | 200,000,000 | 203,148,000 | ||
| 第27回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 99,969,000 | ||
| 第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,920,000 | ||
| 第201回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,705,000 | ||
| 第204回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,921,000 | ||
| 第205回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,946,000 | ||
| 第36回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 100,093,000 | ||
| 第37回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 100,252,000 | ||
| 第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,280,000 | ||
| 第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,280,000 | ||
| 第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債(劣後) | 300,000,000 | 301,782,000 | ||
| 第1回アニコム ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,156,000 | ||
| 第1回第一生命ホールディングス無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 102,139,000 | ||
| 第3回第一生命ホールディングス無担保社債(劣後) | 300,000,000 | 304,617,000 | ||
| 第3回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,509,000 | ||
| 第5回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 101,860,000 | ||
| 第1回あいおいニッセイ同和損害保険株式会社無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 200,430,000 | ||
| 第1回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 203,514,000 | ||
| 第2回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,216,000 | ||
| 第3回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 99,736,000 | ||
| 第5回三菱地所株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,178,000 | ||
| 第135回三菱地所株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,064,000 | ||
| 第109回住友不動産株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 401,472,000 | ||
| 第9回NTT都市開発リート投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 99,786,000 | ||
| 第10回NTT都市開発リート投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 99,891,000 | ||
| 第1回森トラスト・ホールディングス無担保社債 | 500,000,000 | 495,735,000 | ||
| 第128回東武鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,033,000 | ||
| 第5回東急株式会社無担保社債 | 500,000,000 | 500,175,000 | ||
| 第7回東急株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,885,000 | ||
| 第162回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 199,728,000 | ||
| 第163回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 199,760,000 | ||
| 第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 500,000,000 | 502,590,000 | ||
| 第72回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,728,000 | ||
| 第73回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,879,000 | ||
| 第7回株式会社鴻池運輸無担保社債 | 200,000,000 | 200,454,000 | ||
| 第2回西日本鉄道株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,191,000 | ||
| 第58回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,969,000 | ||
| 第59回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,060,000 | ||
| 第64回名古屋鉄道株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 399,312,000 | ||
| 第8回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,033,000 | ||
| 第2回飯野海運株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,067,000 | ||
| 第8回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 201,022,000 | ||
| 第10回日本航空株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,068,000 | ||
| 第4回株式会社ヤマタネ無担保社債 | 200,000,000 | 199,982,000 | ||
| 第11回ソフトバンク無担保社債 | 100,000,000 | 100,092,000 | ||
| 第12回ソフトバンク無担保社債 | 100,000,000 | 100,251,000 | ||
| 第13回ソフトバンク無担保社債 | 200,000,000 | 200,634,000 | ||
| 第32回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 100,020,000 | ||
| 第1回GMOインターネット株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,450,000 | ||
| 第2回GMOインターネット株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,724,000 | ||
| 第536回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,153,000 | ||
| 第537回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,068,000 | ||
| 第538回関西電力株式会社社債 | 600,000,000 | 604,026,000 | ||
| 第416回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,052,000 | ||
| 第316回北陸電力株式会社社債 | 400,000,000 | 405,444,000 | ||
| 第342回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,984,000 | ||
| 第343回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,309,000 | ||
| 第345回北陸電力株式会社社債 | 200,000,000 | 199,682,000 | ||
| 第527回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,413,000 | ||
| 第529回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,831,000 | ||
| 第530回東北電力株式会社社債 | 200,000,000 | 201,022,000 | ||
| 第531回東北電力株式会社社債 | 300,000,000 | 300,927,000 | ||
| 第1回九州電力株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 101,638,000 | ||
| 第3回九州電力株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 104,768,000 | ||
| 第491回九州電力株式会社社債 | 200,000,000 | 200,446,000 | ||
| 第493回九州電力株式会社社債 | 500,000,000 | 500,365,000 | ||
| 第494回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,260,000 | ||
| 第369回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,968,000 | ||
| 第370回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,405,000 | ||
| 第72回電源開発株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 201,084,000 | ||
| 第73回電源開発株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,642,000 | ||
| 第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 102,131,000 | ||
| 第35回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 104,622,000 | ||
| 第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 101,215,000 | ||
| 第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 103,576,000 | ||
| 第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 101,427,000 | ||
| 第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 103,896,000 | ||
| 第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 100,952,000 | ||
| 第46回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 101,789,000 | ||
| 第2回株式会社JERA無担保社債 | 400,000,000 | 403,936,000 | ||
| 第1回大阪瓦斯株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 99,987,000 | ||
| 第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,306,000 | ||
| 第2回大阪瓦斯株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,345,000 | ||
| 第8回SCSK株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,069,000 | ||
| 第14回コナミホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,157,000 | ||
| 第4回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 100,000,000 | 102,939,000 | ||
| 社債券 合計 | 41,424,236,000 | 41,591,767,217 | ||
| 合計 | 83,911,236,000 | 86,201,142,087 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
