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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(自 2023年6月21日 至 2024年6月20日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年3月22日から2024年6月20日まで)を指しております。
(自 2024年6月21日 至 2025年6月20日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2025年3月22日から2025年6月20日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2024年6月20日現在)
該当事項はありません。
(2025年6月20日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | TMA日本債券マザーファンド | 10,408,675,366 | 13,313,736,660 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 10,408,675,366 | 13,313,736,660 | ||
| 合計 | 10,408,675,366 | 13,313,736,660 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
| 「TMA日本債券マザーファンド」の状況 |
(1)貸借対照表
| [2024年 6月20日現在] | [2025年 6月20日現在] | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 557,000 | ― | |
| コール・ローン | 352,499,518 | 606,423,258 | |
| 国債証券 | 47,038,843,220 | 51,710,458,860 | |
| 地方債証券 | 2,581,328,000 | 1,857,161,000 | |
| 社債券 | 31,480,122,664 | 24,778,967,730 | |
| 未収入金 | 1,134,821,410 | 9,424,680,540 | |
| 未収利息 | 87,054,304 | 82,944,225 | |
| 前払費用 | 43,517,632 | 75,234,342 | |
| 流動資産合計 | 82,718,743,748 | 88,535,869,955 | |
| 資産合計 | 82,718,743,748 | 88,535,869,955 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 1,093,856,440 | 9,434,977,830 | |
| 未払解約金 | 246,802,225 | 242,081,631 | |
| 流動負債合計 | 1,340,658,665 | 9,677,059,461 | |
| 負債合計 | 1,340,658,665 | 9,677,059,461 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 61,699,123,236 | 61,650,480,129 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 19,678,961,847 | 17,208,330,365 | |
| 元本等合計 | 81,378,085,083 | 78,858,810,494 | |
| 純資産合計 | 81,378,085,083 | 78,858,810,494 | |
| 負債純資産合計 | 82,718,743,748 | 88,535,869,955 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 2024年 6月21日 至 2025年 6月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準 及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準 及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 自 2023年 6月21日 至 2024年 6月20日 | 自 2024年 6月21日 至 2025年 6月20日 |
| 本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | [2024年 6月20日現在] | [2025年 6月20日現在] | |
| 1.※1 | 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 59,298,643,500円 | 61,699,123,236円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 15,705,407,818円 | 13,627,144,394円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 13,304,928,082円 | 13,675,787,501円 | |
| 同期末における元本額 | 61,699,123,236円 | 61,650,480,129円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 東京海上セレクション・バランス30 | 5,893,473,662円 | 6,025,941,890円 | |
| 東京海上セレクション・バランス50 | 8,449,632,480円 | 8,679,886,800円 | |
| 東京海上セレクション・バランス70 | 2,474,463,552円 | 2,563,802,227円 | |
| 東京海上セレクション・日本債券 | 10,810,336,399円 | 10,408,675,366円 | |
| 東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け) | 3,959,955,256円 | 3,137,597,938円 | |
| 東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け) | 28,735,777,014円 | 29,030,412,805円 | |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 1,191,210,515円 | 1,652,871,085円 | |
| TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉 | 98,686,111円 | 86,057,171円 | |
| TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉 | 81,843,748円 | 61,470,157円 | |
| TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉 | 3,744,499円 | 3,764,690円 | |
| 計 | 61,699,123,236円 | 61,650,480,129円 | |
| 2.※1 | 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 61,699,123,236口 | 61,650,480,129口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | 自 2023年 6月21日 至 2024年 6月20日 | 自 2024年 6月21日 至 2025年 6月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する 取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び そのリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係る リスク管理体制 | 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [2024年 6月20日現在] | [2025年 6月20日現在] | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
(自 2023年6月21日 至 2024年6月20日)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △683,949,190円 |
| 地方債証券 | △18,672,000円 |
| 社債券 | △73,075,305円 |
| 合計 | △775,696,495円 |
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年3月22日から2024年6月20日まで)を指しております。
(自 2024年6月21日 至 2025年6月20日)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △1,179,460円 |
| 地方債証券 | 23,038,000円 |
| 社債券 | 158,575,388円 |
| 合計 | 180,433,928円 |
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2025年3月22日から2025年6月20日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2024年6月20日現在)
該当事項はありません。
(2025年6月20日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| [2024年 6月20日現在] | [2025年 6月20日現在] | ||
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.3190円 13,190円) | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.2791円 12,791円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第473回利付国債(2年) | 5,935,000,000 | 5,944,080,550 | |
| 第178回利付国債(5年) | 8,642,000,000 | 8,661,530,920 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 263,000,000 | 146,383,170 | ||
| 第17回利付国債(40年) | 817,000,000 | 656,377,800 | ||
| 第18回利付国債(40年) | 1,600,000,000 | 1,601,424,000 | ||
| 第2回利付国債(5年) | 78,000,000 | 76,782,420 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 2,063,000,000 | 2,057,429,900 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 1,975,000,000 | 1,966,408,750 | ||
| 第368回利付国債(10年) | 2,722,000,000 | 2,550,786,200 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 1,157,000,000 | 787,315,360 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 1,040,000,000 | 742,175,200 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 14,000,000 | 9,936,780 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 1,118,000,000 | 669,111,820 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 1,603,000,000 | 1,009,521,310 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 515,000,000 | 321,514,500 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 561,000,000 | 357,564,570 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 1,262,000,000 | 798,656,700 | ||
| 第81回利付国債(30年) | 281,000,000 | 215,434,270 | ||
| 第82回利付国債(30年) | 695,000,000 | 558,522,850 | ||
| 第83回利付国債(30年) | 7,000,000 | 6,165,110 | ||
| 第84回利付国債(30年) | 1,079,000,000 | 928,447,130 | ||
| 第86回利付国債(30年) | 11,000,000 | 10,121,650 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 3,262,000,000 | 2,900,700,880 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 11,000,000 | 9,836,530 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 1,461,000,000 | 1,275,029,310 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 4,589,000,000 | 3,901,246,570 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 769,000,000 | 667,468,930 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 979,000,000 | 821,214,570 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 2,380,000,000 | 1,953,765,800 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 720,000,000 | 577,965,600 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 1,063,000,000 | 847,168,480 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 661,000,000 | 522,692,360 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 685,000,000 | 546,540,950 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 3,098,000,000 | 2,454,111,680 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 993,000,000 | 780,934,920 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 338,000,000 | 268,348,340 | ||
| 第192回利付国債(20年) | 4,083,000,000 | 4,107,742,980 | ||
| 国債証券 合計 | 58,530,000,000 | 51,710,458,860 | ||
| 地方債証券 | 令和6年度第3回北海道公募公債 | 100,000,000 | 96,444,000 | |
| 令和6年度第4回京都府公募公債 | 100,000,000 | 97,102,000 | ||
| 令和6年度第2回兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 191,670,000 | ||
| 令和6年度第1回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 95,234,000 | ||
| 令和7年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,219,000 | ||
| 令和6年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 96,546,000 | ||
| 令和7年度第5回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,080,000 | ||
| 令和6年度第1回広島県公募公債 | 200,000,000 | 191,748,000 | ||
| 令和6年度第1回埼玉県公募公債(10年) | 100,000,000 | 95,153,000 | ||
| 令和7年度第4回埼玉県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,079,000 | ||
| 令和6年度第2回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 95,873,000 | ||
| 令和6年度第1回茨城県公募公債 | 100,000,000 | 96,483,000 | ||
| 第30回群馬県公募公債(10年) | 100,000,000 | 96,831,000 | ||
| 第32回群馬県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,290,000 | ||
| 第267回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,288,000 | ||
| 第528回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 96,831,000 | ||
| 第532回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,290,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 1,900,000,000 | 1,857,161,000 | ||
| 社債券 | 第9回BPCE円貨社債(劣後) | 200,000,000 | 197,114,000 | |
| 第1回クレディ・アグリコル円貨社債(劣後) | 100,000,000 | 100,016,000 | ||
| 第9回クレディ・アグリコル円貨社債 | 200,000,000 | 198,412,000 | ||
| 第11回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債(2023) | 100,000,000 | 99,464,000 | ||
| 第12回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債(2023) | 200,000,000 | 200,316,000 | ||
| 第2回ヤンマーホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,288,000 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 26,258,000 | 26,090,999 | ||
| 第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 21,236,000 | 20,892,826 | ||
| 第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 40,250,000 | 39,139,905 | ||
| 第1回国際石油開発帝石株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,512,000 | ||
| 第2回国際石油開発帝石株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,260,000 | ||
| 第2回株式会社高松コンストラクショングループ無担保社債 | 200,000,000 | 198,996,000 | ||
| 第30回清水建設株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 189,744,000 | ||
| 第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 95,306,000 | ||
| 第12回西松建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,248,000 | ||
| 第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,636,000 | ||
| 第4回大和ハウス工業株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 97,848,000 | ||
| 第5回大和ハウス工業株式会社無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 198,900,000 | ||
| 第2回積水ハウス株式会社無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 198,912,000 | ||
| 第22回積水ハウス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 195,988,000 | ||
| 第26回積水ハウス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,437,000 | ||
| 第4回高砂熱学工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,720,000 | ||
| ノルデア・バンクEMTN2025 | 300,000,000 | 300,003,000 | ||
| 第22回森永乳業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,940,000 | ||
| 第14回日本ハム株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 283,320,000 | ||
| 第17回日本ハム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,441,000 | ||
| 第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 200,152,000 | ||
| 第23回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,812,000 | ||
| 第26回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,609,000 | ||
| 第27回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,737,000 | ||
| 第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,742,000 | ||
| 第35回双日株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,271,000 | ||
| 第1回アルフレッサホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 98,430,000 | ||
| 第18回日本たばこ産業株式会社社債 | 100,000,000 | 99,770,000 | ||
| 第6回日鉄興和不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,064,000 | ||
| 第2回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,386,000 | ||
| 第7回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,020,000 | ||
| 第7回ヒューリック株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,062,000 | ||
| 第6回日本アコモデーションファンド投資法人無担保投資法人債 | 200,000,000 | 185,026,000 | ||
| 第15回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,810,000 | ||
| 第28回旭化成株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 391,748,000 | ||
| 第1回三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人債 | 100,000,000 | 94,566,000 | ||
| 第28回北越コーポレーション株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 296,832,000 | ||
| 第3回日本酸素ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,397,000 | ||
| 第58回三井化学株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 391,860,000 | ||
| 第41回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 300,000,000 | 279,738,000 | ||
| 第16回ダイセル化学工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,117,000 | ||
| 第2回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後) | 500,000,000 | 496,750,000 | ||
| 第17回武田薬品工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,475,000 | ||
| 第19回武田薬品工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,702,000 | ||
| 第21回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,717,000 | ||
| 第23回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,640,000 | ||
| 第12回出光興産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,998,000 | ||
| 第1回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 198,786,000 | ||
| 第5回AGC株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,330,000 | ||
| 第4回日本製鉄株式会社無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 195,638,000 | ||
| 第22回三井金属鉱業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,505,000 | ||
| 第32回住友電気工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,082,000 | ||
| 第18回株式会社フジクラ無担保社債 | 100,000,000 | 100,272,000 | ||
| 第9回日本発条株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,176,000 | ||
| 第8回住友重機械工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,933,000 | ||
| 第9回住友重機械工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,346,000 | ||
| 第33回ダイキン工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,258,000 | ||
| 第12回株式会社ジェイテクト無担保社債 | 100,000,000 | 98,084,000 | ||
| 第22回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 97,320,000 | ||
| 第1回株式会社安川電機無担保社債 | 100,000,000 | 99,350,000 | ||
| 第16回日本電産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,497,000 | ||
| 第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後) | 500,000,000 | 496,400,000 | ||
| 第40回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 294,885,000 | ||
| 第43回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,732,000 | ||
| 第14回TDK株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,425,000 | ||
| 第6回スタンレー電気株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,579,000 | ||
| 第31回いすゞ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,870,000 | ||
| 第26回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,016,000 | ||
| 第8回株式会社ヤマハ発動機無担保社債 | 300,000,000 | 300,510,000 | ||
| 第9回株式会社ヤマハ発動機無担保社債 | 100,000,000 | 100,287,000 | ||
| 第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 197,016,000 | ||
| 第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社無担保社債(劣後) | 300,000,000 | 294,294,000 | ||
| 第4回シチズン時計株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,290,000 | ||
| 第5回兼松株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,415,000 | ||
| 第83回三菱商事株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 190,806,000 | ||
| 第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後) | 500,000,000 | 495,000,000 | ||
| 第3回岩谷産業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,105,000 | ||
| 第44回株式会社丸井グループ無担保社債 | 200,000,000 | 195,642,000 | ||
| 第27回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後) | 200,000,000 | 200,610,000 | ||
| 第20回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 98,723,000 | ||
| 第23回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 99,087,000 | ||
| 第9回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,465,000 | ||
| 第22回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後) | 100,000,000 | 100,420,000 | ||
| 第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 200,000,000 | 199,972,000 | ||
| 第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 200,000,000 | 199,194,000 | ||
| 第2回株式会社北國銀行無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 199,162,000 | ||
| 第28回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 391,176,000 | ||
| 第21回みずほフィナンシャルグループ(劣後) | 300,000,000 | 300,222,000 | ||
| 第1回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 99,872,000 | ||
| 第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 390,936,000 | ||
| 第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 294,789,000 | ||
| 第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,195,000 | ||
| 第4回東京センチュリー株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 99,496,000 | ||
| 第82回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,225,000 | ||
| 第41回SBIホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,641,000 | ||
| 第65回アイフル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,917,000 | ||
| 第70回アイフル株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 299,481,000 | ||
| 第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,993,000 | ||
| 第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,182,000 | ||
| 第22回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 296,550,000 | ||
| 第24回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,366,000 | ||
| 第80回アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,583,000 | ||
| 第82回アコム株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,710,000 | ||
| 第85回アコム株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 195,806,000 | ||
| 第32回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 99,311,000 | ||
| 第35回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 98,827,000 | ||
| 第7回オリックス株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,303,000 | ||
| 第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 197,948,000 | ||
| 第46回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 200,000,000 | 200,342,000 | ||
| 第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,163,000 | ||
| 第1回株式会社SBI証券無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,373,000 | ||
| 第1回アニコム ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,869,000 | ||
| 第1回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 196,350,000 | ||
| 第3回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 95,139,000 | ||
| 第89回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,196,000 | ||
| 第135回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,558,000 | ||
| 第4回東京建物株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 100,375,000 | ||
| 第109回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,613,000 | ||
| 第110回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,989,000 | ||
| 第10回NTT都市開発リート投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 94,191,000 | ||
| 第134回東武鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,590,000 | ||
| 第62回京成電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,889,000 | ||
| 第163回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 198,932,000 | ||
| 第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 500,000,000 | 470,940,000 | ||
| 第124回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,018,000 | ||
| 第126回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,232,000 | ||
| 第62回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,172,000 | ||
| 第70回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,800,000 | ||
| 第75回名古屋鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,822,000 | ||
| 第1回ヤマトホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,895,000 | ||
| 第7回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,212,000 | ||
| 第8回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 187,980,000 | ||
| 第1回日本航空株式会社(劣後) | 500,000,000 | 507,965,000 | ||
| 第21回三菱倉庫株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,725,000 | ||
| 第4回株式会社ヤマタネ無担保社債 | 200,000,000 | 199,472,000 | ||
| 第33回KDDI株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 296,694,000 | ||
| 第35回KDDI株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 195,902,000 | ||
| 第37回KDDI株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 297,417,000 | ||
| 第12回ソフトバンク無担保社債 | 100,000,000 | 97,132,000 | ||
| 第21回ソフトバンク無担保社債 | 100,000,000 | 98,188,000 | ||
| 第26回ソフトバンク無担保社債 | 300,000,000 | 296,016,000 | ||
| 第46回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 98,213,000 | ||
| 第2回GMOインターネット株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,141,000 | ||
| 第1回関西電力株式会社無担保社債(劣後) | 300,000,000 | 297,189,000 | ||
| 第3回九州電力株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 96,319,000 | ||
| 第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 400,000,000 | 400,972,000 | ||
| 第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 101,358,000 | ||
| 第2回大阪瓦斯株式会社無担保社債(劣後) | 100,000,000 | 95,353,000 | ||
| 第8回SCSK株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,281,000 | ||
| 第9回SCSK株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,776,000 | ||
| 第11回SCSK株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,828,000 | ||
| 社債券 合計 | 25,187,744,000 | 24,778,967,730 | ||
| 合計 | 85,617,744,000 | 78,346,587,590 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
