中央三井DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,530,569 | 2,223,265,038 |
| 未収入金 | 976,191 | 1,032,704 |
| 流動資産合計 | 1,323,506,760 | 2,224,297,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,323,506,760 | 2,224,297,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 976,191 | 1,032,704 |
| 未払受託者報酬 | 581,896 | 822,551 |
| 未払委託者報酬 | 6,068,333 | 8,577,956 |
| 流動負債合計 | 7,626,420 | 10,433,211 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,626,420 | 10,433,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,054,391,823 | 2,763,485,295 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -738,511,483 | -549,620,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,315,880,340 | 2,213,864,531 |
| 負債純資産合計 | 1,323,506,760 | 2,224,297,742 |
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