中央三井DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2011年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,223,265,038 | 3,173,422,490 |
| 未収入金 | 1,032,704 | 1,906,417 |
| 流動資産合計 | 2,224,297,742 | 3,175,328,907 |
| 資産合計 | 2,224,297,742 | 3,175,328,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,032,704 | 1,906,417 |
| 未払受託者報酬 | 822,551 | 1,029,581 |
| 未払委託者報酬 | 8,577,956 | 10,737,014 |
| 流動負債合計 | 10,433,211 | 13,673,012 |
| 負債合計 | 10,433,211 | 13,673,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,763,485,295 | 3,444,426,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -549,620,764 | -282,770,418 |
| 純資産合計 | 2,213,864,531 | 3,161,655,895 |
| 負債純資産合計 | 2,224,297,742 | 3,175,328,907 |
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