中央三井DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,324,218,247 | 2,676,683,252 |
| 未収入金 | 555,796 | 804,683 |
| 流動資産合計 | 2,324,774,043 | 2,677,487,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,324,774,043 | 2,677,487,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 555,796 | 804,683 |
| 未払受託者報酬 | 674,855 | 722,292 |
| 未払委託者報酬 | 8,098,135 | 8,667,462 |
| 流動負債合計 | 9,328,786 | 10,194,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,328,786 | 10,194,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,952,906,423 | 2,141,815,145 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 362,538,834 | 525,478,353 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,315,445,257 | 2,667,293,498 |
| 負債純資産合計 | 2,324,774,043 | 2,677,487,935 |
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