中央三井DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月9日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,676,683,252 | 2,636,336,839 |
| 未収入金 | 804,683 | 3,786,917 |
| 流動資産合計 | 2,677,487,935 | 2,640,123,756 |
| 資産合計 | 2,677,487,935 | 2,640,123,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 804,683 | 3,786,917 |
| 未払受託者報酬 | 722,292 | 699,783 |
| 未払委託者報酬 | 8,667,462 | 8,397,342 |
| 流動負債合計 | 10,194,437 | 12,884,042 |
| 負債合計 | 10,194,437 | 12,884,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,141,815,145 | 2,263,921,126 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 525,478,353 | 363,318,588 |
| 純資産合計 | 2,667,293,498 | 2,627,239,714 |
| 負債純資産合計 | 2,677,487,935 | 2,640,123,756 |
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