有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月9日-平成23年2月7日)

【提出】
2011年5月6日 10:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月9日-平成23年2月7日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月8日2011年2月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,676,683,2522,636,336,839
未収入金804,6833,786,917
流動資産合計2,677,487,9352,640,123,756
資産合計2,677,487,9352,640,123,756
負債の部
流動負債
未払解約金804,6833,786,917
未払受託者報酬722,292699,783
未払委託者報酬8,667,4628,397,342
流動負債合計10,194,43712,884,042
負債合計10,194,43712,884,042
純資産の部
元本等
元本2,141,815,1452,263,921,126
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)525,478,353363,318,588
純資産合計2,667,293,4982,627,239,714
負債純資産合計2,677,487,9352,640,123,756