野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,291,515 | 122,179,422 |
| 親投資信託受益証券 | 44,839,430,967 | 52,074,387,922 |
| 未収利息 | 265 | 316 |
| 流動資産合計 | 44,929,722,747 | 52,196,567,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,929,722,747 | 52,196,567,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 25,267,688 |
| 未払解約金 | 39,283,149 | 36,280,228 |
| 未払受託者報酬 | 6,259,564 | 7,431,392 |
| 未払委託者報酬 | 39,643,822 | 47,065,408 |
| その他未払費用 | 625,897 | 743,077 |
| 流動負債合計 | 85,812,432 | 116,787,793 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,812,432 | 116,787,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,784,158,539 | 50,535,376,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,751,776 | 1,544,403,672 |
| （分配準備積立金） | 8,176,596,072 | 8,021,678,814 |
| 元本等合計 | 44,843,910,315 | 52,079,779,867 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,843,910,315 | 52,079,779,867 |
| 負債純資産合計 | 44,929,722,747 | 52,196,567,660 |
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