野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,179,422 | 109,954,982 |
| 親投資信託受益証券 | 52,074,387,922 | 58,211,552,203 |
| 未収入金 | － | 34,638,000 |
| 未収利息 | 316 | 274 |
| 流動資産合計 | 52,196,567,660 | 58,356,145,459 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,196,567,660 | 58,356,145,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,267,688 | 28,113,405 |
| 未払解約金 | 36,280,228 | 52,232,293 |
| 未払受託者報酬 | 7,431,392 | 7,854,098 |
| 未払委託者報酬 | 47,065,408 | 49,742,551 |
| その他未払費用 | 743,077 | 785,348 |
| 流動負債合計 | 116,787,793 | 138,727,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 116,787,793 | 138,727,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,535,376,195 | 56,226,811,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,544,403,672 | 1,990,605,943 |
| （分配準備積立金） | 8,021,678,814 | 8,291,765,643 |
| 元本等合計 | 52,079,779,867 | 58,217,417,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,079,779,867 | 58,217,417,764 |
| 負債純資産合計 | 52,196,567,660 | 58,356,145,459 |
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