野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,954,982 | 205,162,373 |
| 親投資信託受益証券 | 58,211,552,203 | 77,184,006,203 |
| 未収入金 | 34,638,000 | 40,364,000 |
| 未収利息 | 274 | 445 |
| 流動資産合計 | 58,356,145,459 | 77,429,533,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,356,145,459 | 77,429,533,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,113,405 | 29,316,890 |
| 未払解約金 | 52,232,293 | 129,923,390 |
| 未払受託者報酬 | 7,854,098 | 10,522,834 |
| 未払委託者報酬 | 49,742,551 | 66,644,548 |
| その他未払費用 | 785,348 | 1,052,225 |
| 流動負債合計 | 138,727,695 | 237,459,887 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 138,727,695 | 237,459,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,226,811,821 | 58,633,781,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,990,605,943 | 18,558,291,143 |
| （分配準備積立金） | 8,291,765,643 | 16,951,493,911 |
| 元本等合計 | 58,217,417,764 | 77,192,073,134 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,217,417,764 | 77,192,073,134 |
| 負債純資産合計 | 58,356,145,459 | 77,429,533,021 |
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