野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月1日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,610,781 | 237,713,331 |
| 親投資信託受益証券 | 97,077,052,183 | 109,090,340,793 |
| 未収入金 | 31,169,062 | － |
| 未収利息 | 227 | 329 |
| 流動資産計 | 97,299,832,253 | 109,328,054,453 |
| 資産の部合計 | 97,299,832,253 | 109,328,054,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,270,769 | － |
| 未払解約金 | 77,216,883 | 103,599,804 |
| 未払受託者報酬 | 14,461,107 | 16,558,479 |
| 未払委託者報酬 | 91,586,997 | 104,870,288 |
| その他未払費用 | 1,446,050 | 1,655,786 |
| 流動負債計 | 212,981,806 | 226,684,357 |
| 負債の部合計 | 212,981,806 | 226,684,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,541,538,434 | 57,838,467,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,545,312,013 | 51,262,902,100 |
| （分配準備積立金） | 33,727,129,145 | 31,464,973,682 |
| 元本等合計 | 97,086,850,447 | 109,101,370,096 |
| 純資産の部合計 | 97,086,850,447 | 109,101,370,096 |
| 負債・純資産合計 | 97,299,832,253 | 109,328,054,453 |
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