野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,170,406 | 294,396,772 |
| 親投資信託受益証券 | 124,508,517,659 | 109,406,124,534 |
| 未収入金 | 53,687,319 | － |
| 未収利息 | 149 | 100 |
| 流動資産計 | 124,869,375,533 | 109,700,521,406 |
| 資産の部合計 | 124,869,375,533 | 109,700,521,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,956,825 | － |
| 未払解約金 | 178,879,234 | 134,382,427 |
| 未払受託者報酬 | 18,940,067 | 20,054,928 |
| 未払委託者報酬 | 119,953,731 | 127,014,487 |
| その他未払費用 | 1,893,947 | 2,005,428 |
| 流動負債計 | 348,623,804 | 283,457,270 |
| 負債の部合計 | 348,623,804 | 283,457,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,913,650,468 | 56,981,458,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,607,101,261 | 52,435,605,512 |
| （分配準備積立金） | 51,152,244,016 | 45,996,423,363 |
| 元本等合計 | 124,520,751,729 | 109,417,064,136 |
| 純資産の部合計 | 124,520,751,729 | 109,417,064,136 |
| 負債・純資産合計 | 124,869,375,533 | 109,700,521,406 |
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