野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,803,109 | － |
| コール・ローン | 110,641,189 | 195,166,529 |
| 親投資信託受益証券 | 112,695,597,298 | 108,072,572,291 |
| 未収入金 | 43,721,853 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 112,966,763,450 | 108,267,738,820 |
| 資産の部合計 | 112,966,763,450 | 108,267,738,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,046,357 | － |
| 未払解約金 | 93,917,628 | 53,316,432 |
| 未払受託者報酬 | 18,434,379 | 17,620,210 |
| 未払委託者報酬 | 116,751,044 | 111,594,617 |
| 未払利息 | － | 269 |
| その他未払費用 | 1,843,373 | 1,761,959 |
| 流動負債計 | 259,992,781 | 184,293,487 |
| 負債の部合計 | 259,992,781 | 184,293,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,092,715,476 | 59,215,971,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,614,055,193 | 48,867,474,332 |
| （分配準備積立金） | 45,299,167,930 | 43,004,712,465 |
| 元本等合計 | 112,706,770,669 | 108,083,445,333 |
| 純資産の部合計 | 112,706,770,669 | 108,083,445,333 |
| 負債・純資産合計 | 112,966,763,450 | 108,267,738,820 |
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