野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,353,821 | 326,432,919 |
| 親投資信託受益証券 | 133,667,112,123 | 147,451,008,138 |
| 未収入金 | 30,140,457 | － |
| 流動資産計 | 134,007,606,401 | 147,777,441,057 |
| 資産の部合計 | 134,007,606,401 | 147,777,441,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,140,457 | － |
| 未払解約金 | 148,274,893 | 145,713,431 |
| 未払受託者報酬 | 20,023,192 | 22,330,519 |
| 未払委託者報酬 | 126,813,483 | 141,426,582 |
| 未払利息 | 497 | 566 |
| その他未払費用 | 2,002,259 | 2,232,994 |
| 流動負債計 | 327,254,781 | 311,704,092 |
| 負債の部合計 | 327,254,781 | 311,704,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,280,914,516 | 61,030,415,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,399,437,104 | 86,435,321,420 |
| （分配準備積立金） | 43,820,169,123 | 40,944,106,067 |
| 元本等合計 | 133,680,351,620 | 147,465,736,965 |
| 純資産の部合計 | 133,680,351,620 | 147,465,736,965 |
| 負債・純資産合計 | 134,007,606,401 | 147,777,441,057 |
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