野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,784,245 | 441,229,212 |
| 親投資信託受益証券 | 174,514,794,205 | 162,278,667,565 |
| 未収入金 | 33,484,115 | 35,307,913 |
| 流動資産計 | 174,908,062,565 | 162,755,204,690 |
| 資産の部合計 | 174,908,062,565 | 162,755,204,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,484,115 | 35,307,913 |
| 未払解約金 | 144,540,706 | 274,805,453 |
| 未払受託者報酬 | 26,632,104 | 21,087,223 |
| 未払委託者報酬 | 168,669,923 | 126,523,305 |
| 未払利息 | 788 | 807 |
| その他未払費用 | 2,663,153 | 3,163,019 |
| 流動負債計 | 375,990,789 | 460,887,720 |
| 負債の部合計 | 375,990,789 | 460,887,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,968,230,003 | 70,615,826,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,563,841,773 | 91,678,490,559 |
| （分配準備積立金） | 54,719,665,848 | 48,261,352,578 |
| 元本等合計 | 174,532,071,776 | 162,294,316,970 |
| 純資産の部合計 | 174,532,071,776 | 162,294,316,970 |
| 負債・純資産合計 | 174,908,062,565 | 162,755,204,690 |
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