野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 441,229,212 | 405,397,610 |
| 親投資信託受益証券 | 162,278,667,565 | 281,251,851,387 |
| 未収入金 | 35,307,913 | 39,093,568 |
| 流動資産計 | 162,755,204,690 | 281,696,342,565 |
| 資産の部合計 | 162,755,204,690 | 281,696,342,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,307,913 | 39,093,568 |
| 未払解約金 | 274,805,453 | 186,291,449 |
| 未払受託者報酬 | 21,087,223 | 26,738,742 |
| 未払委託者報酬 | 126,523,305 | 160,432,407 |
| 未払利息 | 807 | 387 |
| その他未払費用 | 3,163,019 | 4,010,748 |
| 流動負債計 | 460,887,720 | 416,567,301 |
| 負債の部合計 | 460,887,720 | 416,567,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,615,826,411 | 78,187,136,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,678,490,559 | 203,092,638,699 |
| （分配準備積立金） | 48,261,352,578 | 106,347,428,898 |
| 元本等合計 | 162,294,316,970 | 281,279,775,264 |
| 純資産の部合計 | 162,294,316,970 | 281,279,775,264 |
| 負債・純資産合計 | 162,755,204,690 | 281,696,342,565 |
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