野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,397,610 | 1,037,936,670 |
| 親投資信託受益証券 | 281,251,851,387 | 407,415,457,872 |
| 未収入金 | 39,093,568 | 45,109,421 |
| 流動資産計 | 281,696,342,565 | 408,498,503,963 |
| 資産の部合計 | 281,696,342,565 | 408,498,503,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,093,568 | 45,109,421 |
| 未払解約金 | 186,291,449 | 708,999,134 |
| 未払受託者報酬 | 26,738,742 | 40,282,456 |
| 未払委託者報酬 | 160,432,407 | 241,694,680 |
| 未払利息 | 387 | 471 |
| その他未払費用 | 4,010,748 | 6,042,304 |
| 流動負債計 | 416,567,301 | 1,042,128,466 |
| 負債の部合計 | 416,567,301 | 1,042,128,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,187,136,565 | 90,218,842,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,092,638,699 | 317,237,532,847 |
| （分配準備積立金） | 106,347,428,898 | 159,385,567,241 |
| 元本等合計 | 281,279,775,264 | 407,456,375,497 |
| 純資産の部合計 | 281,279,775,264 | 407,456,375,497 |
| 負債・純資産合計 | 281,696,342,565 | 408,498,503,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
