純資産
個別
- 2021年3月31日
- 2812億7977万
- 2021年9月30日 +19.51%
- 3361億6403万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2021年10月29日現在の運用状況であります。2021/12/28 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年10月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/12/28 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 39,430,487 単位型株式投資信託 199 808,755 追加型公社債投資信託 14 6,329,638 単位型公社債投資信託 508 1,590,266 合計 1,716 48,159,145 - #3 投資状況（連結）
- 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)2021/12/28 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 36,011,674 0.00 合計(純資産総額) 363,387,455,456 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 363,351,443,782 99.99 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 36,011,674 0.00 合計(純資産総額) 363,387,455,456 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 20,614,926,559 1.75 合計(純資産総額) 1,175,396,343,034 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 822,442,641,313 69.97 カナダ 40,919,631,131 3.48 ドイツ 31,451,529,407 2.67 イタリア 8,646,576,320 0.73 フランス 38,756,819,270 3.29 オランダ 18,301,136,161 1.55 スペイン 8,337,619,255 0.70 ベルギー 2,928,665,224 0.24 オーストリア 764,082,720 0.06 ルクセンブルグ 523,949,720 0.04 フィンランド 3,599,382,087 0.30 アイルランド 2,469,265,223 0.21 ポルトガル 711,658,617 0.06 イギリス 50,292,843,314 4.27 スイス 34,623,141,377 2.94 スウェーデン 13,343,711,098 1.13 ノルウェー 2,358,289,107 0.20 デンマーク 9,585,403,245 0.81 オーストラリア 23,300,169,768 1.98 ニュージーランド 826,139,616 0.07 香港 9,308,832,192 0.79 シンガポール 3,169,301,041 0.26 イスラエル 1,380,504,595 0.11 小計 1,128,041,291,801 95.97 投資証券 アメリカ 22,804,834,028 1.94 カナダ 140,414,086 0.01 フランス 503,234,280 0.04 イギリス 697,119,628 0.05 オーストラリア 1,678,309,488 0.14 香港 429,137,936 0.03 シンガポール 487,075,228 0.04 小計 26,740,124,674 2.27 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 20,614,926,559 1.75 合計(純資産総額) 1,175,396,343,034 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/12/28 9:04
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2021/12/28 9:04- #6 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/12/28 9:04
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/12/28 9:04
注記表(2021年 9月30日現在) 負債合計 943,547,807 純資産の部 元本等
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