野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,397,610 | 1,003,804,388 |
| 親投資信託受益証券 | 281,251,851,387 | 336,130,546,271 |
| 未収入金 | 39,093,568 | － |
| 流動資産計 | 281,696,342,565 | 337,134,350,659 |
| 資産の部合計 | 281,696,342,565 | 337,134,350,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,093,568 | － |
| 未払解約金 | 186,291,449 | 720,313,479 |
| 未払受託者報酬 | 26,738,742 | 34,965,120 |
| 未払委託者報酬 | 160,432,407 | 209,790,635 |
| 未払利息 | 387 | 1,073 |
| その他未払費用 | 4,010,748 | 5,244,703 |
| 流動負債計 | 416,567,301 | 970,315,010 |
| 負債の部合計 | 416,567,301 | 970,315,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,187,136,565 | 84,572,807,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,092,638,699 | 251,591,227,700 |
| （分配準備積立金） | 106,347,428,898 | 97,769,841,300 |
| 元本等合計 | 281,279,775,264 | 336,164,035,649 |
| 純資産の部合計 | 281,279,775,264 | 336,164,035,649 |
| 負債・純資産合計 | 281,696,342,565 | 337,134,350,659 |
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