野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,037,936,670 | 952,014,592 |
| 親投資信託受益証券 | 407,415,457,872 | 402,488,827,558 |
| 未収入金 | 45,109,421 | － |
| 流動資産計 | 408,498,503,963 | 403,440,842,150 |
| 資産の部合計 | 408,498,503,963 | 403,440,842,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,109,421 | － |
| 未払解約金 | 708,999,134 | 592,407,529 |
| 未払受託者報酬 | 40,282,456 | 44,596,125 |
| 未払委託者報酬 | 241,694,680 | 267,576,690 |
| 未払利息 | 471 | 1,696 |
| その他未払費用 | 6,042,304 | 6,689,350 |
| 流動負債計 | 1,042,128,466 | 911,271,390 |
| 負債の部合計 | 1,042,128,466 | 911,271,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,218,842,650 | 96,155,491,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,237,532,847 | 306,374,079,349 |
| （分配準備積立金） | 159,385,567,241 | 146,399,209,966 |
| 元本等合計 | 407,456,375,497 | 402,529,570,760 |
| 純資産の部合計 | 407,456,375,497 | 402,529,570,760 |
| 負債・純資産合計 | 408,498,503,963 | 403,440,842,150 |
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