野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,014,165 | 716,255,415 |
| 親投資信託受益証券 | 449,863,873,964 | 555,067,032,456 |
| 未収入金 | 50,413,892 | － |
| 流動資産計 | 450,424,302,021 | 555,783,287,871 |
| 資産の部合計 | 450,424,302,021 | 555,783,287,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,413,892 | － |
| 未払解約金 | 187,387,801 | 397,620,250 |
| 未払受託者報酬 | 39,634,516 | 39,131,602 |
| 未払委託者報酬 | 231,710,157 | 216,005,075 |
| 未払利息 | 382 | 1,403 |
| その他未払費用 | 7,042,550 | 8,385,277 |
| 流動負債計 | 516,189,298 | 661,143,607 |
| 負債の部合計 | 516,189,298 | 661,143,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,827,784,831 | 106,450,005,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,080,327,892 | 448,672,139,123 |
| （分配準備積立金） | 142,792,228,742 | 131,816,777,487 |
| 元本等合計 | 449,908,112,723 | 555,122,144,264 |
| 純資産の部合計 | 449,908,112,723 | 555,122,144,264 |
| 負債・純資産合計 | 450,424,302,021 | 555,783,287,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
