野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 897,069,081 | 902,656,673 |
| 親投資信託受益証券 | 732,769,784,448 | 813,217,396,847 |
| 未収入金 | 57,177,931 | － |
| 未収利息 | 1,846 | 5,870 |
| 流動資産計 | 733,724,033,306 | 814,120,059,390 |
| 資産の部合計 | 733,724,033,306 | 814,120,059,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,177,930 | － |
| 未払解約金 | 507,780,135 | 820,004,297 |
| 未払受託者報酬 | 47,652,346 | 339,488 |
| 未払委託者報酬 | 258,343,710 | 1,840,510 |
| その他未払費用 | 10,211,161 | 72,747 |
| 流動負債計 | 881,165,282 | 822,257,042 |
| 負債の部合計 | 881,165,282 | 822,257,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,355,861,479 | 121,636,869,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 618,487,006,545 | 691,660,932,558 |
| （分配準備積立金） | 313,960,850,948 | 289,183,981,136 |
| 元本等合計 | 732,842,868,024 | 813,297,802,348 |
| 純資産の部合計 | 732,842,868,024 | 813,297,802,348 |
| 負債・純資産合計 | 733,724,033,306 | 814,120,059,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
