野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,258,853,156 | 1,703,862,523 |
| 親投資信託受益証券 | 873,598,234,376 | 1,076,352,710,738 |
| 未収入金 | 64,111,947 | － |
| 未収利息 | 16,828 | 22,780 |
| 流動資産計 | 874,921,216,307 | 1,078,056,596,041 |
| 資産の部合計 | 874,921,216,307 | 1,078,056,596,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,111,946 | － |
| 未払解約金 | 712,014,686 | 1,110,316,636 |
| 未払受託者報酬 | 68,913,863 | 73,252,677 |
| 未払委託者報酬 | 373,611,552 | 397,134,123 |
| その他未払費用 | 14,767,195 | 15,696,940 |
| 流動負債計 | 1,233,419,242 | 1,596,400,376 |
| 負債の部合計 | 1,233,419,242 | 1,596,400,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,223,893,589 | 133,212,700,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 745,463,903,476 | 943,247,494,899 |
| （分配準備積立金） | 306,006,319,935 | 284,069,987,812 |
| 元本等合計 | 873,687,797,065 | 1,076,460,195,665 |
| 純資産の部合計 | 873,687,797,065 | 1,076,460,195,665 |
| 負債・純資産合計 | 874,921,216,307 | 1,078,056,596,041 |
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