日興ベスト・バランス2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月25日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,260,605 | 937,322 |
| 投資信託受益証券 | 19,979,312 | 21,296,108 |
| 親投資信託受益証券 | 74,770,641 | 51,700,143 |
| 未収入金 | － | 23,159 |
| 流動資産合計 | 96,010,558 | 73,956,732 |
| 資産合計 | 96,010,558 | 73,956,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 45,056 | 33,665 |
| 未払委託者報酬 | 659,853 | 493,144 |
| その他未払費用 | 2,705 | 2,011 |
| 流動負債合計 | 707,614 | 528,820 |
| 負債合計 | 707,614 | 528,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,426,782 | 86,500,865 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,123,838 | -13,072,953 |
| （分配準備積立金） | 20,089,543 | 14,756,099 |
| 元本等合計 | 95,302,944 | 73,427,912 |
| 純資産合計 | 95,302,944 | 73,427,912 |
| 負債純資産合計 | 96,010,558 | 73,956,732 |
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