日興ベスト・バランス2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2011年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 937,322 | 653,626 |
| 投資信託受益証券 | 21,296,108 | 15,273,067 |
| 親投資信託受益証券 | 51,700,143 | 37,385,896 |
| 未収入金 | 23,159 | 36,098 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 73,956,732 | 53,348,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 73,956,732 | 53,348,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,665 | 23,727 |
| 未払委託者報酬 | 493,144 | 347,930 |
| その他未払費用 | 2,011 | 1,411 |
| 流動負債合計 | 528,820 | 373,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 528,820 | 373,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,500,865 | 62,354,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,072,953 | -9,378,991 |
| （分配準備積立金） | 14,756,099 | 9,340,346 |
| 元本等合計 | 73,427,912 | 52,975,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 73,427,912 | 52,975,620 |
| 負債純資産合計 | 73,956,732 | 53,348,688 |
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