日興ベスト・バランス2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月26日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 653,626 | 539,411 |
| 投資信託受益証券 | 15,273,067 | 11,897,553 |
| 親投資信託受益証券 | 37,385,896 | 33,964,474 |
| 未収入金 | 36,098 | 13,558 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 53,348,688 | 46,414,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,348,688 | 46,414,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 23,727 | 18,469 |
| 未払委託者報酬 | 347,930 | 270,964 |
| その他未払費用 | 1,411 | 1,076 |
| 流動負債合計 | 373,068 | 290,509 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 373,068 | 290,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,354,611 | 55,546,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,378,991 | -9,422,401 |
| （分配準備積立金） | 9,340,346 | 8,334,889 |
| 元本等合計 | 52,975,620 | 46,124,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 52,975,620 | 46,124,487 |
| 負債純資産合計 | 53,348,688 | 46,414,996 |
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