日興ベスト・バランス2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 889,893 | 1,465,253 |
| 投資信託受益証券 | 12,356,581 | 11,844,339 |
| 親投資信託受益証券 | 29,497,430 | 27,593,169 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 42,743,905 | 40,902,763 |
| 資産の部合計 | 42,743,905 | 40,902,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 362,629 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,085 | 17,147 |
| 未払委託者報酬 | 265,407 | 251,680 |
| その他未払費用 | 1,058 | 948 |
| 流動負債計 | 647,179 | 269,775 |
| 負債の部合計 | 647,179 | 269,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,262,960 | 34,212,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,833,766 | 6,420,388 |
| （分配準備積立金） | 5,880,793 | 5,519,435 |
| 元本等合計 | 42,096,726 | 40,632,988 |
| 純資産の部合計 | 42,096,726 | 40,632,988 |
| 負債・純資産合計 | 42,743,905 | 40,902,763 |
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