日興ベスト・バランス2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,503,204 | 1,482,649 |
| 投資信託受益証券 | 11,200,860 | 9,674,885 |
| 親投資信託受益証券 | 29,882,984 | 28,987,824 |
| 未収入金 | 697,762 | 90,312 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 43,284,812 | 40,235,672 |
| 資産の部合計 | 43,284,812 | 40,235,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 662,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,372 | 18,157 |
| 未払委託者報酬 | 269,564 | 266,543 |
| その他未払費用 | 1,073 | 1,084 |
| 流動負債計 | 951,899 | 285,784 |
| 負債の部合計 | 951,899 | 285,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,144,549 | 32,026,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,188,364 | 7,923,310 |
| （分配準備積立金） | 8,589,286 | 8,206,966 |
| 元本等合計 | 42,332,913 | 39,949,888 |
| 純資産の部合計 | 42,332,913 | 39,949,888 |
| 負債・純資産合計 | 43,284,812 | 40,235,672 |
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