日興ベスト・バランス2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 871,399 |
| コール・ローン | 1,503,204 | 943,378 |
| 投資信託受益証券 | 11,200,860 | 7,693,974 |
| 親投資信託受益証券 | 29,882,984 | 24,254,000 |
| 未収入金 | 697,762 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 43,284,812 | 33,762,751 |
| 資産の部合計 | 43,284,812 | 33,762,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 662,890 | 570,375 |
| 未払受託者報酬 | 18,372 | 16,518 |
| 未払委託者報酬 | 269,564 | 242,391 |
| その他未払費用 | 1,073 | 940 |
| 流動負債計 | 951,899 | 830,224 |
| 負債の部合計 | 951,899 | 830,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,144,549 | 28,518,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,188,364 | 4,413,776 |
| （分配準備積立金） | 8,589,286 | 6,749,036 |
| 元本等合計 | 42,332,913 | 32,932,527 |
| 純資産の部合計 | 42,332,913 | 32,932,527 |
| 負債・純資産合計 | 43,284,812 | 33,762,751 |
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