日興ベスト・バランス2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 871,399 | － |
| コール・ローン | 943,378 | 1,578,861 |
| 投資信託受益証券 | 7,693,974 | 8,039,520 |
| 親投資信託受益証券 | 24,254,000 | 23,577,110 |
| 未収入金 | － | 163,479 |
| 流動資産計 | 33,762,751 | 33,358,970 |
| 資産の部合計 | 33,762,751 | 33,358,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 570,375 | 547,133 |
| 未払受託者報酬 | 16,518 | 14,120 |
| 未払委託者報酬 | 242,391 | 207,445 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 940 | 791 |
| 流動負債計 | 830,224 | 769,490 |
| 負債の部合計 | 830,224 | 769,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,518,751 | 27,356,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,413,776 | 5,232,803 |
| （分配準備積立金） | 6,749,036 | 6,088,991 |
| 元本等合計 | 32,932,527 | 32,589,480 |
| 純資産の部合計 | 32,932,527 | 32,589,480 |
| 負債・純資産合計 | 33,762,751 | 33,358,970 |
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