日興ベスト・バランス2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,578,861 | 1,109,885 |
| 投資信託受益証券 | 8,039,520 | 7,499,701 |
| 親投資信託受益証券 | 23,577,110 | 22,156,608 |
| 未収入金 | 163,479 | － |
| 流動資産計 | 33,358,970 | 30,766,194 |
| 資産の部合計 | 33,358,970 | 30,766,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 547,133 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,120 | 13,020 |
| 未払委託者報酬 | 207,445 | 191,403 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 791 | 746 |
| 流動負債計 | 769,490 | 205,170 |
| 負債の部合計 | 769,490 | 205,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,356,677 | 24,535,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,232,803 | 6,026,011 |
| （分配準備積立金） | 6,088,991 | 5,405,158 |
| 元本等合計 | 32,589,480 | 30,561,024 |
| 純資産の部合計 | 32,589,480 | 30,561,024 |
| 負債・純資産合計 | 33,358,970 | 30,766,194 |
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