日興ベスト・バランス2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月27日-平成30年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,505,749 | 1,088,585 |
| 投資信託受益証券 | 8,151,398 | 7,241,159 |
| 親投資信託受益証券 | 22,503,341 | 21,797,656 |
| 未収入金 | 384,513 | － |
| 流動資産計 | 32,545,001 | 30,127,400 |
| 資産の部合計 | 32,545,001 | 30,127,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 732,717 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,098 | 13,382 |
| 未払委託者報酬 | 207,069 | 196,568 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 788 | 588 |
| 流動負債計 | 954,673 | 210,539 |
| 負債の部合計 | 954,673 | 210,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,423,905 | 23,059,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,166,423 | 6,857,348 |
| （分配準備積立金） | 6,558,006 | 6,095,452 |
| 元本等合計 | 31,590,328 | 29,916,861 |
| 純資産の部合計 | 31,590,328 | 29,916,861 |
| 負債・純資産合計 | 32,545,001 | 30,127,400 |
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