有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2007年 2月26日) | 217 | 222 | 1.2330 | 1.2630 |
| 第6計算期間末 | (2008年 2月25日) | 151 | 155 | 1.0877 | 1.1177 |
| 第7計算期間末 | (2009年 2月25日) | 95 | 95 | 0.7598 | 0.7598 |
| 第8計算期間末 | (2010年 2月25日) | 73 | 73 | 0.8489 | 0.8489 |
| 第9計算期間末 | (2011年 2月25日) | 52 | 52 | 0.8496 | 0.8496 |
| 第10計算期間末 | (2012年 2月27日) | 46 | 46 | 0.8304 | 0.8304 |
| 第11計算期間末 | (2013年 2月25日) | 42 | 42 | 0.9565 | 0.9565 |
| 第12計算期間末 | (2014年 2月25日) | 42 | 42 | 1.1609 | 1.1709 |
| 第13計算期間末 | (2015年 2月25日) | 42 | 42 | 1.2772 | 1.2972 |
| 第14計算期間末 | (2016年 2月25日) | 32 | 33 | 1.1548 | 1.1748 |
| 2015年 2月末日 | 42 | ― | 1.2810 | ― | |
| 3月末日 | 42 | ― | 1.2969 | ― | |
| 4月末日 | 42 | ― | 1.3020 | ― | |
| 5月末日 | 42 | ― | 1.3322 | ― | |
| 6月末日 | 42 | ― | 1.3145 | ― | |
| 7月末日 | 42 | ― | 1.3385 | ― | |
| 8月末日 | 41 | ― | 1.2857 | ― | |
| 9月末日 | 38 | ― | 1.2238 | ― | |
| 10月末日 | 40 | ― | 1.2848 | ― | |
| 11月末日 | 40 | ― | 1.3145 | ― | |
| 12月末日 | 36 | ― | 1.2843 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 35 | ― | 1.2314 | ― | |
| 2月末日 | 33 | ― | 1.1698 | ― | |
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