有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2009年 2月25日) | 95 | 95 | 0.7598 | 0.7598 |
| 第8計算期間末 | (2010年 2月25日) | 73 | 73 | 0.8489 | 0.8489 |
| 第9計算期間末 | (2011年 2月25日) | 52 | 52 | 0.8496 | 0.8496 |
| 第10計算期間末 | (2012年 2月27日) | 46 | 46 | 0.8304 | 0.8304 |
| 第11計算期間末 | (2013年 2月25日) | 42 | 42 | 0.9565 | 0.9565 |
| 第12計算期間末 | (2014年 2月25日) | 42 | 42 | 1.1609 | 1.1709 |
| 第13計算期間末 | (2015年 2月25日) | 42 | 42 | 1.2772 | 1.2972 |
| 第14計算期間末 | (2016年 2月25日) | 32 | 33 | 1.1548 | 1.1748 |
| 第15計算期間末 | (2017年 2月27日) | 32 | 33 | 1.1913 | 1.2113 |
| 第16計算期間末 | (2018年 2月26日) | 31 | 32 | 1.2934 | 1.3234 |
| 2017年 2月末日 | 32 | ― | 1.1912 | ― | |
| 3月末日 | 30 | ― | 1.2037 | ― | |
| 4月末日 | 29 | ― | 1.2123 | ― | |
| 5月末日 | 30 | ― | 1.2369 | ― | |
| 6月末日 | 30 | ― | 1.2527 | ― | |
| 7月末日 | 30 | ― | 1.2593 | ― | |
| 8月末日 | 30 | ― | 1.2560 | ― | |
| 9月末日 | 31 | ― | 1.2849 | ― | |
| 10月末日 | 32 | ― | 1.3120 | ― | |
| 11月末日 | 32 | ― | 1.3227 | ― | |
| 12月末日 | 33 | ― | 1.3544 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 33 | ― | 1.3626 | ― | |
| 2月末日 | 32 | ― | 1.2999 | ― | |
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